Podaż na rynkach finansowych jest to ilość akcji, kontraktów lub innych walorów wystawiona do sprzedaży. Popyt natomiast stanowią kupujący, lub dla rynku forex, ilość zleceń otwarcia pozycji długiej.
Poniżej przedstawiam wykres popytu i podaży.
Oś X wskazuje wielkość popytu/podaży (ilość zleceń kupna/sprzedaży), a oś Y oznacza cenę. Miejsce przecięcia się linii wyznacza cenę, jaką rynek jest w stanie zapłacić za dany walor, np. akcje.
Co się wydarzy, jeżeli przesuniemy linię popytu w górę? Na powyższym wykresie można kliknąć w linię popytu i przytrzymując lewy przycisk myszy przesunąć linię w górę lub w dół. To samo można zrobić z linią podaży. Zatem, przesuwając linię popytu w górę, obserwujemy na osi Y wzrost ceny. Odwrotnie, jeżeli przesuniemy linię popytu w dół, cena spada. Wzrost popytu powoduje podbicie ceny w górę, a wzrost podaży podowuje jej spadek.
Przenosząc powyższą zasadę na rynek FOREX, jeżeli cena spadnie np. do poziomu 1.3350 i w tym miejscu pojawi się zwiększony popyt, wówczas następuje odbicie i cena zaczyna rosnąć ponad 1.3350.
Otwórzmy zatem wykres i zaznaczmy miejsca, w których następował odwrót. Popatrzmy na te miejsca w kontekście działającego popytu i podaży. Spróbujmy się zastanowić, dlaczego właśnie w tych miejsca cena zawróciła.
Jak widzimy na powyższym wykresie pary EURGBP, mamy wyznaczone dwie sterfy oporu i dwie strefy wsparcia. Po dużym ruchu i osiągnięciu szczytu, cena szybko zawróciła w dół. Obserwując duże czarne świece, możemy wnioskować, że w danej strefie mamy do czynienia z silną podażą. Szybkie odejście ze szczytu oznacza, że w danym rejonie prawdopodobnie pozostało jeszcze wiele zleceń sprzedaży.
Po cofnięciu się ze szczytu w niższe rejony, cena została zamknięta w kanale. Widać wyraźnie, że w okolicy 0.8580 podaż skutecznie zagrodziła drogę ku dalszym wzrostom. Liczne próby przebicia górnego ograniczenia, powodowały za każdym razem realizację zleceń sprzedaży, regularnie zmniejszając obóz podaży. Za każdym podejściem, coraz bardziej prawdopodobne stawało się przebicie strefy, co w końcu nastąpiło.
Przebicie poziomu wsparcia lub poziomu oporu powoduje, że dany poziom zmienia swoją rolę. Wsparcie staje się oporem a opór wsparciem. Bardzo często, po przebiciu danego poziomu, cena wraca, by przetestować przełamany opór lub wsparcie. Nie inaczej było w naszym przypadku, kiedy cena po przebiciu oporu (nr 1 na wykresie) wróciła do przełamanego poziomu (nr 2) i dopiero wtedy ponownie skierowała się w górę, do nastepnego oporu (nr 3). Wobec tego, nie powinniśmy zajmować pozycji po przełamaniu wsparcia czy oporu, tylko zaczekać, aż cena wróci do tego poziomu. W przypadku przedstawionym na wykresie, powinniśmy zająć pozycję długę w miejscu oznaczonym numerem 2.
Dla otwartej pozycji, powinniśmy ustawić zlecenie obronne poniżej przełamanego oporu. Zarządzając otwartą pozycją, możemy albo ustawić stały take profit na poziomie kolejnego oporu, albo stosować ruchomy stop loss. Druga opcja pozwala nam utrzymać pozycję nawet, jeżeli kolejny opór zostanie pokonany za pierwszym podejściem lub bez głębszej korekty.
Przy wyznaczaniu potencjalnych miejsc odwrotu, koniecznie trzeba brać pod uwagę okrągłe poziomy, które często są bardzo silnymi wsparciami lub oporami:
Powyższy przykład na parze USDJPY jest idealnym przykładem kiedy wcześniej poziom 97.000 stanowił silny opór, który po kilku podejściach został pokonany. Przy powrocie ceny do przełamanego oporu, zauważamy, że stanowi on silne wparcie. W tym miejscu pojawiło się wiele zleceń kupna.
Jeżeli sprawdzimy jak dalej zachowywała się cena pary dolar-jen, możemy zaobserwować, że poziom ten był jeszcze wielokrotnie testowany, po czy następowało duże odbicie w górę.
W powyższym przypadku, najlepszym momentem zajęcia pozycji długiej jest powrót ceny do przełamanego wsparcia (miejsce na wykresie oznaczone kolorem zielonym).
Nie powinniśmy się śpieszyć z otwieraniem pozycji. Trzeba być cierpliwym i poczekać na odpowiedni moment wejścia na rynek. Mamy do dyspozycji wiele par walutowych i nie tylko, także jest wiele możliwości. Każdą pozycję trzeba otwierać z rozwagą, maksymalizując prawdopodobieństwo zyskownej transakcji.
Trzeba również na tym etapie zaznaczyć, że poziomy wparcia i oporu, czy strefy popytu i podażu nie stanowią sgynałów otwarcia pozycji. Jest to jedynie informacja o tym, gdzie w danym momencie znajduje się cena i jaki będzie prawdopodobny jej kolejny ruch. Samo otwieranie pozycji powinno odbywać się na podstawie zobserwowanego sygnału płynącego z rynku. Jeżeli cena dochodzi do wyznaczonej przez nas strefy, należy doszukiwać się formacji pro wzrostowych/pro spadkowych, czy innych oznak słabości byków czy niedźwiedzi. Czasem, przy bardzo ważnych i silnych wsparciach/oporach, można wejść na rynek bez dodatkowego sygnału potwierdzającego, ale generalnie bez tego nie powinniśmy grać. Otwieraj pozycję, jeżeli masz ku temu ważny powód. Nie otwieraj na chybił-trafił.
Staraj się codziennie przeanalizować kilka wykresów. Wyznacz sterfy wsparcia i oporu. Staraj się wyjaśnić, dlaczego cena zawróciła akurat w danym miejscu a nie w innym. Tylko przez regularną praktykę możesz nauczyć się trafnie wyznaczać stefy odwrotu i zawierać zyskowne transakcje.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz