2014.10.04 - bieżąca analiza rynków

S&P 500

Amerykański indeks S&P 500 pomimo ostatnich spadków ciągle znajduje się w długoterminowym trendzie wzrostowym. Po fałszywym wybiciu 19-go września przy próbie pokonania szczytu z 3-go września na poziomie 2010 nastąpił odwrót. Powstała formacja podwójnego szczytu której konsekwencją był spadek prawie 100 pkt. Pojawił się krótkoterminowy trend spadkowy o czym świadczy rysowanie przez cenę niższych dołków i niższych szczytów. Drugiego października spadki zostały zatrzymane, pojawił się duży pinbar po którym nastąpiło silne odbicie w górę.

Prawdopodobnie, w najbliższym czasie, cena wykona kolejną próbę pokonania szczytu w okolicach 2000, natomiast nim to nastąpi, możemy oczekiwać czyszczenia stoploss-ów ustawionych poniżej pinbara z 2-go października, oraz tych postawionych w okolicach okrągłego poziomu 1900. Wobec czego cena może jeszcze zejść poniżej 1900 pkt, po czym szybko zawrócić do góry.

GOLD

2014.04.30 - bieżąca analiza rynków

AUDUSD

Cena dolara australijskiego względem dolara amerykańskiego po ustanowieniu szczytu 10 kwietnia w okolicach 0.9460, wróciła do poziomu 0.9200-0,9300 gdzie na przełomie marca i kwietnia znajdowała się przez kilka dni w konsolidacji przed wyznaczeniem nowego szczytu. Od kilku dni, w tym samym przedziale, trwa konsolidacja przed kolejnym ruchem w górę lub w dół. Wczoraj nastąpiła nieudana próba wyjścia dołem z konsolidacji, zakończona niepowodzeniem. Efektem tego ruchu jest pin bar z białym korpusem, wskazujący możliwy powrót ceny do szczytu z 10 kwietnia.

NZDUSD

2014.04.24 - bieżąca analiza rynków

GOLD

Złoto po silnej serii spadków, w styczniu bieżącego roku wyrysowało dno na poziomie 1180 USD za uncję. Od tego momentu znajduje się w konsolidacji w obszarze 1180-1432. Po wyrysowaniu szczytu w połowie marca na poziomie 1389 cena spadła do poziomu 1274, gdzie nastąpiło odbicie w górę do poziomu 50% poprzedniego spadku. Tam z kolei cena znowu zawróciła do poziomu poprzedniego dołka, czyli poziomu 1274, gdzie nastąpiło chwilowe zatrzymanie. Cena w krótkim terminie znajduje się w trendzie spadkowym, na co wskazuje przebywanie ceny poniżej 8-dniowej średniej kroczącej. Czekamy na tym poziomie na sygnały price action sygnalizujące dalsze spadki lub odbicie w kierunku poprzedniego szczytu.

2014.04.23 - bieżąca analiza rynków

GBPUSD

Jak większość walut w parze z dolarem, również funt znajduje się w silnym trendzie wzrostowym. Wskazuje na to zarówno wyrysowana seria naprzemiennie wyższych szczytów i wyższych dołków, jak i przebywanie ceny powyżej 8-dniowej i 21-dniowej średniej kroczącej (EMA). 15 kwietnia podaż próbowała sprowadzić cenę poniżej dwóch średnich kroczących oraz poniżej szczytu z ostatniego dnia marca. Jednak napotkała silny popyt, efektem czego było wyrysowanie pin bara z długim dolnym cieniem. Po nim nastąpiło silne wybicie w górę i minimalne poprawienie maksimów, gdzie z kolei mocniej zaatakowała podaż, również rysując pin bara, tym razem przeciwnego do panującego trendu. Na chwilę obecną cena konsoliduje się pod szczytami. Możliwe jest jeszcze cofnięcie ceny od szczytów, po czym prawdopodobne jest wyrysowanie kolejnego szczytu. Ze względu na panujący trend wzrostowy, będziemy polowali na sygnały price action pozwalające zająć pozycję długą.

2014.04.22 - bieżąca analiza rynków

EURUSD

Para Euro/Dolar znajduje się obecnie w fazie konsolidacji ponad wsparciem w okolicach 1.3806. 16 i 17 kwietnia, na wykresie dziennym kurs wyrysował dwa pinbary z długimi górnymi cieniami, jednak mając na uwadze to, że ogólny trend jest ciągle wzrostowy powinniśmy podchodzić do tych sygnałów z dużą ostrożnością. Na chwilę obecną lepiej wstrzymać się z zawieraniem transakcji i poczekać na bardziej oczywiste sygnały. Zepchnięcie ceny poniżej bieżącego poziomu może być dobrą okazją do otwarcia pozycji długiej, oczywiście po pojawieniu się klarownego sygnału price action.

2014.03.15 - Analiza EURUSD i GOLD

EURUSD

Kurs EURUSD po nieudanej próbie pokonania szczytu pod koniec grudnia 2013, w końcu 6 marca wydostał się powyżej blokującego oporu w okolicach 1.3830. Po pokonaniu oporu i wyrysowaniu nowego szczytu, nastąpił test przebitego oporu (teraz wsparcie), po czym pomaszerował w górę. Najbliższy opór znajduje się w okolicach 1.4200 gdzie znajdują się szczyty z października 2011 oraz listopada 2010. Po drodze jednak pozostaje do pokonania psychologiczna bariera 1.4000.

Patrząc na wykres zaangażowania inwestorów instytucjonalnych w futures na EURO na giełdzie CME (stan na 11.03.2013), widać że chętnych na zakupy europejskiej waluty nie brakuje.

2014.02.25 - bieżąca analiza rynków

EURUSD

Eurodolar po pokonaniu oporu na poziomie 1.3683 wyrysował nowy szczyt, po czym wrócił do pokonanego oporu, który jest teraz wsparciem. W tych okolicach pojawił się popyt, który nie pozwolił cenie zejść poniżej tego poziomu, a EURUSD przeszedł do konsolidacji. Na wykresie pojawiły się dwie formacje inside bar. W przypadku pierwszego inside bara, nastąpiło wybicie powyżej szczytu większej świecy, ale ruch w górę został ograniczony do górnej granicy kanału w którym porusza się cena. Wybicie powyżej kolejnego inside bara powinno zaowocować większym ruchem.

USDPLN

Raporty zaangażowania inwestorów (COT) jako potencjalna wskazówka przyszłego ruchu cen.

Forex jest największym na świecie rynkiem, na którym odbywają się transakcje walutami między uczestnikami rynku (bankami i inwestorami). W odróżnieniu od giełd akcji, Forex nie ma jednego centralnego miejsca. Tworzą go wszystkie podmioty zaangażowane w elektroniczny handel walutami na całym świecie.  Taka konstrukcja ma jednak jedną wadę. Uniemożliwia śledzenie wolumenu transakcji na danej parze walutowej oraz zaangażowania inwestorów w dany towar czy walutę.  Widzimy jedynie wolumen obrotu u danego brokera. Jednak jest pewne obejście tego problemu.

2014.02.12 - bieżąca analiza rynków

EURUSD

Kurs eurodolara dotarł w dniu wczorajszym w okolice oporu przy 1.3700. Jednak około 20 pipsów przed tym poziomem, podaż przejęła kontrolę, spychając cenę na niższe poziomy. Zaowocowało to wyrysowaniem na wykresie dziennym pinbara, który może oznaczać powrót ceny w okolice poprzedniego wsparcia, czyli 1.3477.

USDPLN

2014.02.10 - bieżąca analiza rynków

EURUSD

Kurs EURUSD znajduje się obecnie w kanale którego górne ograniczenie wypada w okolicach 1.3700 a dolne przy 1.3476. Aktualnie cena zmierza do górnego ograniczenia, gdzie może pojawić się wzmożony popyt, który jest w stanie zepchnąć cenę z powrotem do dolnego ograniczenia kanału. W najbliższych dniach inwestorzy powinni wypatrywać w okolicach 1.3700 sygnałów odwrócenia lub symptomów mogących świadczyć o wyjściu górą.

USDPLN

Formacje kontynuacji i odwrócenia trendu - Inside Bar

Inside Bar jest kolejną formacją świecową, dającą sygnały o dużym prawdopodobieństwie. Zazwyczaj formuje się w konsolidacjach będących przystankiem przed kolejnym ruchem zgodnie z panującym trendem. Jednak w kluczowych obszarach wsparcia lub oporu, może również dawać sygnały odwrócenia. Sygnały generowane przez tą formację maja dużą skuteczność, szczególnie w przypadku potwierdzania kontynuacji bieżącego trendu.

Co to jest Inside Bar?

Inside Bar składa się z jednej lub kilku świec. Chociaż do określenia, czy dana świeca jest inside barem, musimy spojrzeć na świecę poprzedzającą, gdyż inside bar musi się mieścić pomiędzy szczytem i dołkiem poprzedniej świecy:

Inside Bar

Jako inside bar, traktowane są również dwie równorzędne świece. Bardziej restrykcyjni traderzy, za inside bar uznają tylko te świece, które mieszą się w obszarze korpusu świecy poprzedzającej.

Inside Bar oznacza, że rynek jest niezdecydowany, konsoliduje się przed kolejnym ruchem. Jeżeli występuje blisko wsparcia lub oporu, może sygnalizować odwrócenie kierunku w którym podąża cena. W pozostałych miejscach raczej będzie sygnałem kontynuacji trendu. 

Zastosowanie Inside Bar w handlu

Price Action - bieżąca analiza EURUSD

Spróbujmy założenia naszej strategii, opisywane w poprzednim poście, zastosować w praktyce. Spróbujemy przeanalizować najpopularniejszą parę walutową, czyli EURUSD. Zaczynamy od interwału miesięcznego.