piątek, 27 września 2013

Formacje kontynuacji i odwrócenia trendu - formacja flagi

W poprzednich postach nauczyliśmy się wyznaczać wsparcia i opory, czyli obszary, gdzie jest duże prawdopodobieństwo, że cena zawróci. Teraz przejdziemy do formacji cenowych, które ułatwią nam podejmowanie decyzji, oraz pozwolą dokładnie określić moment zawarcia transakcji w obszarze zwiększonego działania popytu lub podaży.

Czym zatem są formacje cenowe? Są to pewne struktury uformowane przez zmieniającą się cenę. Ze względu na to, że formacje te wielokrotnie się powtarzają na wykresach, mamy możliwość na ich podstawie określić, jaki powinien być dalszy kierunek poruszania się ceny.

Mamy dwa typy formacji: formacje odwrócenia i formacje kontynuacji. Jeżeli cena dotrze do wyznaczonego przez nas obszaru, w którym przewidujemy zmianę kierunku, zaczynamy wtedy dokładnie obserwować formacje, jakie kreśli cena. Jeżeli będzie to formacja odwrócenia, wówczas mamy jasny sygnał do zawarcia transakcji. Jeżeli dodatkowo sygnał ten jest zgodny z głównym trendem i wykryjemy dywergencję (o czym będzie w kolejnych postach), wówczas mamy duże prawdopodobieństwo, że nasza transakcja będzie transakcją zyskowną.

Na początek zajmiemy się formacją flagi. Jest to formacja kontynuacji trendu. Występuje najczęściej na rynkach wykazujących się silnym trendem wzrostowym lub spadkowym, po którym następuje chwilowe jego zatrzymanie. W trakcie tworzenia się flagi, wolumen gwałtownie spada, a potem w momencie wybicia, zgodnym z obowiązującym trendem, znowu rośnie.
Flaga składa się z równoległoboku, pochylonego w przeciwnym kierunku do panującego trendu oraz masztu, czyli fragmentu od przebicia istotnego poziomu wsparcia lub oporu, do samej flagi. Zasięg wybicia z formacji flagi powinien być zbliżony do długości masztu. Okres kształtowania się formacji flagi zajmuje zazwyczaj od jednego do trzech tygodni.

Formacja flagi na rynku wzrostowym.

Formacja flagi na rynku spadkowym.

sobota, 21 września 2013

Walka popytu z podażą - bieżąca sytuacja na rynkach

W poprzednim poście poznaliśmy sposoby wyznaczania potencjalnych miejsc, w których cena może zawrócić. Spróbujmy zatem przyjrzeć się aktualnej sytuacji na rynku forex, i wyznaczyć miejsca, gdzie może występować wzmożony popyt, lub większą siłą może wykazać się podaż.

EUR/USD (wykres dzienny)


Po ogłoszeniu w środę (18 września) decyzji FED o nie zmniejszaniu skali QE3, EURUSD pokonał opór w okolicach 1.3400 - 1.3450 (oznaczony niebieską, przerywaną linią). Jak widać wcześniej, poziom ten był wielokrotnie testowany, co już w znacznym stopniu osłabiło sprzedających w tych okolicach. Przy pierwszym podejściu do poziomu 1.3400 nastąpiło szybkie odejście z tego poziomu (silna podaż), aż do wsparcia oznaczonego zielonym kolorem, gdzie popyt wykonał swoją robotę. 

poniedziałek, 16 września 2013

Obszary wsparcia i oporu, czyli walka popytu i podaży

Podstawą działalności każdego rynku jest popyt i podaż. Można powiedzieć, że jest to silnik, który "napędza" ruch cen. Aby móc zawierać zyskowne transakcje musimy poznać dokładnie, w jaki sposób popyt i podaż wpływa na ruch cen.

Podaż na rynkach finansowych jest to ilość akcji, kontraktów lub innych walorów wystawiona do sprzedaży. Popyt natomiast stanowią kupujący, lub dla rynku forex, ilość zleceń otwarcia pozycji długiej.

Poniżej przedstawiam wykres popytu i podaży.


Oś X wskazuje wielkość popytu/podaży (ilość zleceń kupna/sprzedaży), a oś Y oznacza cenę. Miejsce przecięcia się linii wyznacza cenę, jaką rynek jest w stanie zapłacić za dany walor, np. akcje.

czwartek, 5 września 2013

Handel w czasie konsolidacji

Jak wspominaliśmy w poprzednim poście, rynki poruszają się albo w trendzie wzrostowym, albo w trendzie spadkowym, albo pozostają w konsolidacji, ograniczając się do małych wahań cen. Kiedy rynek zmierza pewnie i zdecydowanie w określonym kierunku, czy to w górę, czy w dół, oczywiste jest że powinniśmy grać zgodnie z trendem, pamiętając zasadę "Trend is your friend". Jednak, jeżeli rynek utknie na pewien czas w konsolidacji, możemy też w tym czasie dokonać kilku zyskowych transakcji. W niniejszym poście przyjrzymy się zasadom gry na rynku, który poruszą się w bok.

poniedziałek, 2 września 2013

Trend

Większość uczestników rynku spotkała się ze stwierdzeniem "Trend is your friend". Jest to chyba jedno z najtrafniejszych i najkrótszych pojęć, określających istotę handlu na rynkach finansowych. Nie da się skutecznie inwestować czy spekulować na rynku bez identyfikacji trendu.