Raporty zaangażowania inwestorów (COT) jako potencjalna wskazówka przyszłego ruchu cen.

Forex jest największym na świecie rynkiem, na którym odbywają się transakcje walutami między uczestnikami rynku (bankami i inwestorami). W odróżnieniu od giełd akcji, Forex nie ma jednego centralnego miejsca. Tworzą go wszystkie podmioty zaangażowane w elektroniczny handel walutami na całym świecie.  Taka konstrukcja ma jednak jedną wadę. Uniemożliwia śledzenie wolumenu transakcji na danej parze walutowej oraz zaangażowania inwestorów w dany towar czy walutę.  Widzimy jedynie wolumen obrotu u danego brokera. Jednak jest pewne obejście tego problemu.

2014.02.12 - bieżąca analiza rynków

EURUSD

Kurs eurodolara dotarł w dniu wczorajszym w okolice oporu przy 1.3700. Jednak około 20 pipsów przed tym poziomem, podaż przejęła kontrolę, spychając cenę na niższe poziomy. Zaowocowało to wyrysowaniem na wykresie dziennym pinbara, który może oznaczać powrót ceny w okolice poprzedniego wsparcia, czyli 1.3477.

USDPLN

2014.02.10 - bieżąca analiza rynków

EURUSD

Kurs EURUSD znajduje się obecnie w kanale którego górne ograniczenie wypada w okolicach 1.3700 a dolne przy 1.3476. Aktualnie cena zmierza do górnego ograniczenia, gdzie może pojawić się wzmożony popyt, który jest w stanie zepchnąć cenę z powrotem do dolnego ograniczenia kanału. W najbliższych dniach inwestorzy powinni wypatrywać w okolicach 1.3700 sygnałów odwrócenia lub symptomów mogących świadczyć o wyjściu górą.

USDPLN

Formacje kontynuacji i odwrócenia trendu - Inside Bar

Inside Bar jest kolejną formacją świecową, dającą sygnały o dużym prawdopodobieństwie. Zazwyczaj formuje się w konsolidacjach będących przystankiem przed kolejnym ruchem zgodnie z panującym trendem. Jednak w kluczowych obszarach wsparcia lub oporu, może również dawać sygnały odwrócenia. Sygnały generowane przez tą formację maja dużą skuteczność, szczególnie w przypadku potwierdzania kontynuacji bieżącego trendu.

Co to jest Inside Bar?

Inside Bar składa się z jednej lub kilku świec. Chociaż do określenia, czy dana świeca jest inside barem, musimy spojrzeć na świecę poprzedzającą, gdyż inside bar musi się mieścić pomiędzy szczytem i dołkiem poprzedniej świecy:

Inside Bar

Jako inside bar, traktowane są również dwie równorzędne świece. Bardziej restrykcyjni traderzy, za inside bar uznają tylko te świece, które mieszą się w obszarze korpusu świecy poprzedzającej.

Inside Bar oznacza, że rynek jest niezdecydowany, konsoliduje się przed kolejnym ruchem. Jeżeli występuje blisko wsparcia lub oporu, może sygnalizować odwrócenie kierunku w którym podąża cena. W pozostałych miejscach raczej będzie sygnałem kontynuacji trendu. 

Zastosowanie Inside Bar w handlu

Price Action - bieżąca analiza EURUSD

Spróbujmy założenia naszej strategii, opisywane w poprzednim poście, zastosować w praktyce. Spróbujemy przeanalizować najpopularniejszą parę walutową, czyli EURUSD. Zaczynamy od interwału miesięcznego.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

Money Management - zarządzanie kapitałem

Inwestycje na rynkach kapitałowych wiążą się z ryzykiem. Szczególnie na rynkach walutowych, gdzie sytuacja bardzo szybko się zmienia, możemy nasz kapitał albo bardzo szybko pomnożyć, albo jeszcze szybciej stracić. Dlatego, aby nie zostać z rynku "wyrzuconym", musimy nauczyć się odpowiednio zarządzać naszymi zasobami. Nie wszystkie nasze transakcje będą trafne. Szczególnie na początku naszej przygody z rynkami, ilość zyskownych transakcji będzie zdecydowanie mniejsza niż ilość stratnych pozycji. Możemy sobie wyobrazić, jak będzie wyglądał nasz portfel, jeżeli będziemy otwierać pozycje, angażując w to większość naszego depozytu. Dlatego bardzo ważnym elementem naszego systemu transakcyjnego, oprócz generowania trafnych sygnałów otwarcia i zamknięcia pozycji, jest zarządzanie wielkością pozycji. To właśnie ten składnik określa, ile pieniędzy maksymalnie możemy przeznaczyć na pojedynczą transakcję, aby w razie niepowodzenia nie spowodowała spustoszenia w naszych zasobach gotówki.

Istnieje wiele metod zarządzania kapitałem. Od najprostszych po te bardziej złożone. Nie chcę tutaj rozpisywać się na temat każdej z nich, a tym bardziej dokonywać analizy porównawczej, żeby sprawdzić która jest bardziej skuteczna. Na rynku jest wiele dobrych pozycji na ten temat. Chciałbym jedynie zwrócić uwagę na kilka istotnych aspektów w zarządzaniu wielkością pozycji.